161903基金利润分配,万家公用事业行业基金利润分配表-南财基金网,中国基金门户网站！

设为首页加入收藏


	南财基金	盘中估值	基金情报		我的基金	基金档案	基金计算器

基金数据

开放式基金净值盘中净值估算基金档案基金排行基金评级基金行情折价率

基金资讯

基金情报基金分析基金知识基金公告评级基金看市

实用功能

基金品种基金公司我的基金计算器基金申购基金定投代销机构托管银行查基金代码

主力数据

基金增仓 QFII持仓社保持股券商持仓信托

万家公用事业行业基金详情


基本资料
	今日数据
	基本概况
	基金净值
	股票持仓
	债券持仓
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

万家公用事业行业(161903)利润分配表

序号	数据日期	2010/6/30	2009/12/31	2009/6/30	2008/12/31
1	总收入	-178,547,581.30	192,054,257.54	154,401,491.16	-297,107,691.48
2	利息收入	704,164.50	810,096.96	338,333.17	1,147,712.60
3	存款利息收入	704,164.50	810,096.96	338,333.17	1,147,302.30
4	债券利息收入	未公布	0.00	0.00	410.30
5	资产支持证券利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
6	买入返售金融资产收入	未公布	0.00	0.00	0.00
7	其他利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
8	投资收益	-15,274,122.18	126,071,142.60	65,727,372.91	-228,890,090.00
9	股票投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
10	基金投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
11	债券投资收益	未公布	0.00	0.00	15,853.18
12	资产支持证券投资收益	未公布	未公布	未公布	未公布
13	衍生工具收益	未公布	未公布	未公布	未公布
14	股利收益	3,151,473.50	3,106,041.50	1,498,655.30	3,628,668.12
15	公允价值变动收益	-164,089,734.60	64,461,391.81	88,156,392.30	-69,841,377.45
16	汇兑收益	未公布	未公布	未公布	未公布
17	其他收入	未公布	未公布	未公布	476,063.34
18	费用	11,360,151.23	17,777,570.67	5,743,112.92	13,552,849.11
19	管理人报酬	5,301,418.51	6,937,300.35	2,396,059.25	5,248,576.03
20	托管费	815,602.83	1,067,276.92	368,624.50	807,473.10
21	销售服务费	未公布	未公布	未公布	未公布
22	交易费用	5,086,500.82	9,334,670.40	2,809,119.24	7,078,601.32
23	利息支出	未公布	0.00	0.00	0.00
24	卖出回购金额资产支出	未公布	0.00	0.00	0.00
25	其他费用	156,629.07	438,323.00	169,309.93	418,198.66
26	利润总额	-189,907,732.53	174,276,686.87	148,658,378.24	-310,660,540.59
27	所得税费用	未公布	未公布	未公布	未公布
28	净利润	未公布	未公布	未公布	未公布
29	本期净收益	-189,907,732.53	174,276,686.87	148,658,378.24	-310,660,540.59
30	加:未实现资本利得	未公布	未公布	未公布	0.00
31	本期可分配收益	-189,907,732.53	174,276,686.87	148,658,378.24	-310,660,540.59
32	减:本期已分配基金净收益	未公布	未公布	未公布	0.00
33	上年度未分配净收益	未公布	未公布	未公布	0.00
34	以前年度损益调整	未公布	未公布	未公布	0.00
35	本期损益平准金	未公布	未公布	未公布	未公布
36	本期损益平准金-申购	未公布	未公布	未公布	未公布
37	减：本期损益平准金-赎回	未公布	未公布	未公布	0.00
38	期末未分配净收益	未公布	未公布	未公布	0.00