基金全称	万家公用事业行业股票型证券投资基金	基金简称	万家公用事业行业
基金代码	161903（主代码）	交易所代码	161903
基金类型	股票指数型	投资风格	LOF开放式基金
发行日期	2005年05月26日	成立日期	2005年07月15日
成立规模	3.100亿份	资产规模	10.82亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	万家基金	基金托管人	交通银行
基金经理人	马云飞、吴印、朱颖	成立来分红	每份累计0.76元（3次）
管理费率	1.30%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

本基金认为，投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司，可稳定分享工业化、城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上，坚持对巨潮公共服务指数成份股进行质地分析和优选，挖掘具有良好投资价值的上市公司。本基金遵循指数化投资理念，发挥增强型指数化投资与公用事业行业投资相结合的优势，伴随公用事业上市公司业绩较长时期内的稳定增长实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。

分红政策

1．每一基金份额享有同等分配权； 2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值； 4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； 5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

80%×巨潮公共服务指数＋20%×同业存款利率

风险收益特征

本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。