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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -100,907,935.14 | -25,817,997.96 | 109,815,295.06 | 60,501,985.94 |
| 2 | 本期利润(元) | -23,933,469.68 | -189,907,732.53 | 174,276,686.87 | 148,658,378.24 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -6,820,730.28 | 37,505,771.50 | -16,936,730.47 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | -0.01 | 0.04 | -0.02 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,090,002,913.80 | 760,495,341.05 | 763,389,203.47 | 543,832,045.14 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.66 | 0.86 | 0.79 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 66.52% | 53.85% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 172.50% | 151.76% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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