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华安中国A股增强(040002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,411,805,913.842,931,940,106.622,195,524,553.32-4,795,348,095.28
2 利息收入 1,623,932.824,645,782.983,017,968.149,188,890.00
3 存款利息收入 695,996.292,006,029.45963,590.712,242,757.78
4 债券利息收入 927,936.532,628,749.532,043,373.436,946,132.22
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布11,004.0011,004.000.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 52,856,547.85381,634,526.40-106,549,661.00-1,352,856,455.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益31,912.1571,051.09-497,600.002,392,485.81
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 25,991,345.8140,146,465.4428,215,728.9348,670,207.32
15 公允价值变动收益 -1,466,303,258.002,545,659,797.002,299,056,246.00-3,451,701,624.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布21,093.71
18 费用 34,363,191.7686,192,486.4940,206,438.8089,351,980.67
19 管理人报酬 25,562,118.3350,642,274.7421,999,846.7249,572,786.43
20 托管费 5,112,423.6910,128,454.964,399,969.369,914,557.26
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 3,474,429.8124,929,091.8213,563,530.3128,442,966.82
23 利息支出 未公布60,241.4219,896.73968,674.62
24 卖出回购金额资产支出 未公布60,241.4219,896.73968,674.62
25 其他费用 214,219.93432,423.55223,195.68452,995.54
26 利润总额 -1,446,169,105.602,845,747,620.132,155,318,114.52-4,884,700,075.95
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,446,169,105.602,845,747,620.132,155,318,114.52-4,884,700,075.95
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,446,169,105.602,845,747,620.132,155,318,114.52-4,884,700,075.95
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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