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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 120,192,000.00 | 2.08 |
| 2 | 川投转债 | 110016 | 1,025,222.40 | 0.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 120,468,000.00 | 1.94 |
| 2 | 08央票17 | 0801017 | 80,096,000.00 | 1.29 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 80,736,000.00 | 1.26 |
| 2 | 铜陵转债 | 126630 | 1,122,833.60 | 0.02 |
| 3 | 双良转债 | 110009 | 266,780.80 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 81,112,000.00 | 1.70 |
| 2 | 09央票46 | 0901046 | 49,070,000.00 | 1.03 |
| 3 | 09央票30 | 0901030 | 49,120,000.00 | 1.03 |
| 4 | 双良转债 | 110009 | 238,733.20 | 0.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 1.88 |
| 2 | 09央票30 | 0901030 | 49,200,000.00 | 0.93 |
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