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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 125,683,843.94 | 20,134,152.57 | 300,087,822.90 | -143,738,131.62 |
| 2 | 本期利润(元) | -152,255,361.64 | -1,446,169,105.60 | 2,845,747,620.10 | 2,155,318,114.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,546,487,771.50 | 1,459,656,701.50 | 1,027,277,705.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 6,214,275,443.20 | 4,762,376,630.80 | 5,733,841,768.20 | 5,051,229,405.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.70 | 0.96 | 0.85 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 64.22% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 243.93% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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