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国泰金牛创新(020010)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,067,558,081.923,068,827,507.721,894,198,811.90-3,448,249,341.67
2 利息收入 3,180,098.506,606,537.653,526,468.2010,078,511.13
3 存款利息收入 1,289,067.595,010,829.882,338,702.543,988,546.79
4 债券利息收入 1,781,856.491,190,171.36961,284.666,017,151.60
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 109,174.42405,536.41226,481.0072,812.74
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 275,198,564.30884,461,148.4037,528,107.07-1,272,479,290.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益151,537.48822,591.00425,870.44-466,337.22
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 14,419,546.2227,948,492.0219,895,159.1526,875,623.72
15 公允价值变动收益 -1,347,356,818.002,175,194,195.001,851,729,552.00-2,188,109,101.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,260,538.66
18 费用 51,630,731.89106,766,465.1545,726,243.86120,642,035.23
19 管理人报酬 35,225,611.5870,823,703.7029,797,371.2966,302,019.48
20 托管费 5,870,935.2911,803,950.604,966,228.5011,050,336.53
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 10,316,821.9423,680,810.8510,745,370.9942,801,679.22
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 217,363.08458,000.00217,273.08488,000.00
26 利润总额 -1,119,188,813.812,962,061,042.571,848,472,568.04-3,568,891,376.90
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,119,188,813.812,962,061,042.571,848,472,568.04-3,568,891,376.90
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,119,188,813.812,962,061,042.571,848,472,568.04-3,568,891,376.90
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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