 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 563,156,599.40 | 228,168,003.89 | 786,866,847.59 | -3,256,984.33 |
| 2 | 本期利润(元) | -79,146,929.30 | -1,119,188,813.80 | 2,962,061,042.60 | 1,848,472,568.00 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -560,097,658.48 | 268,872,246.55 | -415,350,792.96 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | -0.13 | 0.05 | -0.08 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,728,708,741.50 | 3,835,328,906.90 | 6,248,967,765.20 | 4,906,451,945.60 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 0.87 | 1.14 | 0.96 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 60.93% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.57% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
