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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7095 | 1.3295 | 0.71 | 0.01 | 12.93 |
| 2014-10-14 | 0.7045 | 1.3245 | -0.40 | 0.00 | 12.14 |
| 2014-10-13 | 0.7073 | 1.3273 | -0.70 | -0.01 | 12.58 |
| 2014-10-10 | 0.7123 | 1.3323 | -0.61 | 0.00 | 13.38 |
| 2014-10-09 | 0.7167 | 1.3367 | 0.22 | 0.00 | 14.08 |
| 2014-10-08 | 0.7151 | 1.3351 | 1.00 | 0.01 | 13.82 |
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