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长盛中证100(519100)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产988,584,500.201,414,286,501.921,501,619,191.19936,615,754.42
2 银行存款52,842,438.2478,686,325.87130,680,007.7755,500,881.09
3 结算备付金927,486.22532,345.03844,165.311,027,192.36
4 存出保证金1,050,000.001,050,000.001,050,000.001,050,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值932,896,564.931,330,644,002.731,354,479,775.69864,912,585.76
7 债券投资价值未公布未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布3,006,224.01未公布0.00
13 应收利息11,489.5615,678.6818,221.106,169.55
14 应收股利617,155.64未公布579,825.940.00
15 应收申购款239,365.61351,925.6013,967,195.3814,118,925.66
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计988,584,500.201,414,286,501.921,501,619,191.19936,615,754.42
19 负债合计4,216,514.6014,333,471.3163,580,776.905,769,898.07
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布5,831,530.1943,851,516.901,483,542.50
25 应付赎回款332,301.004,991,090.3214,815,937.30616,343.07
26 应付管理人报酬632,524.94878,257.81762,560.30642,996.25
27 应付托管费126,505.00175,651.58152,512.05128,599.26
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,195,965.991,605,035.643,020,019.802,146,292.58
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债929,217.67851,905.77978,230.55未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,350,504,420.751,302,134,429.531,459,814,018.821,588,923,503.62


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