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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -47,938,010.43 | -12,825,776.15 | -99,888,734.33 | -160,962,164.10 |
| 2 | 本期利润(元) | -232,752,469.01 | -390,367,339.32 | 648,989,769.93 | 554,160,430.55 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -366,136,435.15 | 97,818,601.08 | -21,775,604.53 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.16 | -0.27 | 0.08 | -0.01 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,033,119,969.50 | 984,367,985.60 | 1,399,953,030.60 | 1,438,038,414.30 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.73 | 1.08 | 0.99 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 68.16% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 47.62% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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