开放式基金每日净值5-25

2007-5-27 9:27:51 来源：南方财富网基金数据

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华夏大盘精选	5.062	5.242	0.041	0.8166	3.62	15.07
2	长城久泰中信标普	3.7052	3.7652	0.0615	1.6878	5.31	14.07
3	景顺长城内需增长	3.363	4.053	0.032	0.9607	1.54	6.53
4	广发聚丰	3.2627	3.6627	0.033	1.0218	3.61	12.71
5	海富通精选	3.2362	3.5862	0.0372	1.1629	3.13	8.48
6	鹏华行业成长	2.9682	3.1182	0.0518	1.7762	4.6	10.49
7	华宝兴业多策略增长	2.8893	3.0093	0.0372	1.3043	3.78	11.6
8	光大保德信红利股票	2.7132	2.8532	0.0181	0.6716	2.72	11.52
9	德盛小盘精选	2.654	2.804	0.034	1.2977	4.32	14.05
10	银泰理财分红	2.628	2.958	0.0292	1.1236	4.49	13.41
11	德盛稳健	2.554	2.674	0.027	1.0685	2.41	9.29
12	天治品质优选	2.5035	2.8635	0.065	2.6656	7.2	16.58
13	东方精选	2.4739	3.0539	0.0575	2.3796	8.1	18.94
14	银华优质增长	2.47	2.47	0.0611	2.5364	5.4	15.94
15	广发小盘	2.41	3.37	0.039	1.6449	4.53	13.7
16	交银稳健	2.338	2.388	0.033	1.4317	4.53	14.78
17	富国天益价值	2.301	3.2575	0.0353	1.558	3.52	10.87
18	招商安泰股票	2.2841	3.1091	0.0145	0.6389	4.79	11.63
19	景顺新兴成长	2.27	2.39	0.051	2.2983	3.28	8.51
20	中银增长	2.1998	2.4498	0.0301	1.3873	2.87	9.55
21	鹏华价值优选	2.186	2.356	0.024	1.1101	3.31	9.96
22	光大保德信新增长	2.1614	2.2614	0.0259	1.2128	4	13.44
23	广发优选	2.1257	2.3257	0.037	1.7714	3.18	15.18
24	巨田基础行业	2.1082	2.3682	0.0255	1.2244	5.53	9.87
25	汇丰晋信龙腾	2.1023	2.1023	0.0382	1.8507	3.69	12.95
26	景顺鼎益	2.077	2.997	0.03	1.4656	2.92	9.26
27	大成蓝筹稳健	2.0432	2.7932	0.032	1.5911	3.66	11.05
28	交银施罗德成长	2.0365	2.0365	0.0352	1.7589	4.9	12.17
29	景顺内需增长贰号	2.027	2.027	0.013	0.6455	2.48	6.97
30	益民红利成长	2.0188	2.1968	0.0339	1.7079	6.98	14.37
31	广发聚富	2.0099	3.2699	0.0178	0.8935	4.73	13.67
32	景顺资源	1.99	2.65	0.03	1.5306	2.74	10.19
33	中邮核心优选股票	1.9889	2.5689	0.0276	1.4072	4.05	14.77
34	海富通强化回报	1.95	2.143	0.017	0.8795	3.07	13.11
35	中银收益	1.8696	1.9296	0.0165	0.8904	4.28	10.57
36	华富优选	1.8655	2.6055	0.0145	0.7834	4.32	14
37	万家180	1.8636	2.6936	0.0267	1.4535	4.09	11.38
38	中海优质成长	1.835	2.725	0.0218	1.2023	4.26	12.04
39	景顺动力平衡	1.7996	2.6396	0.0175	0.982	2.9	10.01
40	2016生命周期	1.781	1.881	0.0112	0.6328	1.23	7.47
41	招商安泰平衡	1.7754	2.3904	0.0076	0.4299	3.26	8.38
42	东吴双动力	1.7698	1.7698	0.0409	2.3657	6.99	22.13
43	建信优选成长	1.763	2.113	0.0168	0.9621	4.14	13.54
44	申万巴黎新经济	1.7609	1.7609	0.0256	1.4752	4.13	11.67
45	万家和谐增长	1.7593	1.8593	0.0384	2.2314	5.87	13.93
46	华宝动力组合	1.742	2.822	0.0289	1.687	4.25	12.94
47	大成2020生命周期	1.738	2.01	0.005	0.2885	3.7	13.97
48	富国天瑞强势	1.7345	2.9045	0.0184	1.0722	2.08	5.05
49	富国天合稳健优选	1.7228	1.7728	0.0361	2.1403	4.98	10.6
50	友邦华泰中国股票	1.7205	2.7255	0.0214	1.2595	3.64	10.64
51	诺安价值增长	1.7081	1.8081	0.0223	1.3228	5.3	12.22
52	宝盈区域增长	1.7006	2.5506	0.009	0.532	4.96	11.82
53	诺安股票	1.673	2.7465	0.0031	0.1856	4.37	12.21
54	华夏优势增长	1.668	1.788	0.026	1.5834	5.17	15.11
55	银华优势企业	1.6528	2.6428	0.0246	1.5109	4.61	11.28
56	鹏华中国50	1.646	3.176	0.017	1.0436	4.84	12.66
57	华夏回报二号	1.641	2.002	0.02	1.2338	4.12	16.24
58	德盛精选	1.626	2.936	0.027	1.6886	6.9	15.07
59	长盛中证100指数	1.6063	1.6463	0.0198	1.248	3.83	11.93
60	银华道琼斯88精选	1.6039	2.7139	0.031	1.9709	4.6	12.8
61	广发稳健增长	1.6016	2.9216	0.017	1.0728	4.77	16.16
62	德盛安心	1.59	1.86	0.009	0.5693	1.15	7.8
63	天弘精选	1.5796	1.9846	0.0358	2.319	4.63	9.95
64	普天收益	1.545	2.855	0.037	2.4536	5.03	13.02
65	富兰克林弹性市值	1.5296	2.2396	0.0209	1.3853	4.75	12.72
66	宝康灵活配置	1.5267	3.0667	0.0153	1.0123	3.45	7.95
67	巨田资源	1.5141	2.7491	0.03	2.0214	5.65	12.53
68	中银国际中银精选	1.5074	2.6774	0.0107	0.7149	3.03	7.66
69	鹏华动力增长	1.5	1.5	0.031	2.1103	4.82	12.36
70	东方龙混合	1.4948	2.5163	0.0362	2.4818	6.88	18.02
71	天治核心成长	1.4869	2.4969	0.0313	2.1503	6.05	13.39
72	金鹰中小盘精选	1.4863	2.1063	0.0089	0.6024	3.49	5.24
73	银河收益	1.4814	1.7814	0.009	0.6112	1.75	6.66
74	海富通收益增长	1.475	2.322	0.018	1.2354	2.57	9.18
75	天治财富增长	1.4746	2.3846	0.0386	2.688	6.1	13.84
76	大成价值增长	1.4617	3.1217	0.0191	1.324	3.52	12.59
77	宝盈鸿利收益	1.4604	2.7504	0.0129	0.8912	3.34	10.08
78	大成精选增值	1.453	2.8535	0.0278	1.9506	5.22	14.31
79	长盛同智优势成长	1.4222	2.3324	0.0245	1.7529	5.54	16.01
80	长盛成长价值	1.421	2.625	0.016	1.1388	3.8	9.22
81	招商先锋	1.4143	2.5043	0.0175	1.2529	4.69	10.99
82	万家公用	1.4026	2.1326	0.0007	0.0499	2.36	5.76
83	富国天惠	1.3854	2.5854	0.0233	1.7106	4.74	13.07
84	德盛优势	1.374	1.374	0.018	1.3274	5.45	13.18
85	申万巴黎盛利配置	1.3617	1.6017	0.0076	0.5613	1.97	7.25
86	海富通风格优势	1.358	1.814	0.012	0.8915	2.34	7.44
87	申万巴盛利精选	1.3577	2.4077	0.0215	1.609	3.71	11.19
88	大成积极成长	1.357	2.059	0.011	0.8172	3.19	11.41
89	长城久恒	1.356	2.466	0.027	2.0316	4.79	10.69
90	诺安平衡	1.3447	2.8447	0.0155	1.1661	4.36	9.56
91	海富通股票	1.344	2.596	0.012	0.9009	2.91	9.89
92	建信优化配置	1.3424	1.3424	0.0146	1.0996	5.34	13.6
93	招商优质成长	1.3211	3.2314	0.019	1.4592	5.09	13.57
94	万家保本	1.3178	1.4218	0.0097	0.7415	1.77	3.45
95	大成沪深300	1.3082	2.6282	0.0198	1.5368	5.25	13.66
96	宝盈策略增长	1.2974	1.2974	0.0136	1.0594	3.06	10.56
97	东吴嘉禾优势	1.2854	2.3754	0.0228	1.8058	6.5	15.8
98	交银精选	1.2761	2.9319	0.0193	1.5356	3.96	10.19
99	中欧新趋势	1.2698	1.2698	0.0113	0.8979	2.83	8.7
100	中海能源策略	1.268	1.268	0.0202	1.6188	3.93	11.72
101	建信恒久价值	1.2621	2.3063	0.0144	1.1541	3.94	10.44
102	长城久富核心成长	1.2544	3.1352	0.0194	1.5709	3.54	9.92
103	富国天利债券	1.2535	1.5735	0.0072	0.5777	1.16	3.11
104	景顺优选股票	1.2346	3.0453	0.0076	0.6194	2.17	7.99
105	富兰克林国海潜力	1.2204	1.2204	0.0095	0.7845	2.95	8.94
106	金鹰优选	1.1978	2.3178	0.0077	0.647	2.6	7.84
107	宝康债券	1.1972	1.3672	0.0008	0.0669	0.18	1.93
108	宝康消费品	1.1968	2.8545	0.0139	1.1751	3.17	9.63
109	招商安泰债券A	1.1839	1.3404	0.0023	0.1947	0.36	1.08
110	招商安泰债券B	1.1792	1.3357	0.0023	0.1954	0.36	1.05
111	招商核心价值	1.1783	1.1783	0.0114	0.9769	3.22	9.59
112	银河稳健	1.126	2.931	0.0124	1.1135	3.32	12.6
113	申万巴黎动力股票	1.1184	2.9206	0.0178	1.6173	3.95	9.97
114	招商安本增利债券	1.1175	1.1375	--	--	0.11	1.31
115	华富成长趋势	1.0938	1.0938	0.0057	0.5238	1.91	5.7
116	银华核心价值优选	1.0896	3.7422	0.0202	1.8889	5.57	12.29
117	海富通精选二号	1.087	1.087	0.006	0.555	2.07	5.13
118	银华富裕主题	1.0767	1.7717	0.0103	0.9659	2.59	10.91
119	汇丰晋信动态策略	1.0724	1.0724	0.0216	2.0556	2.06	6.55
120	光大保德信量化核心	1.0614	2.9051	0.0095	0.9031	3.29	13.88
121	中海分红增利	1.0526	2.1626	0.0059	0.5637	1.65	4.82
122	兴业趋势	1.0463	4.2788	0.01	0.965	2.78	10.37
123	大成债券A/B	1.0388	1.2483	0.0002	0.0193	0.05	1.22
124	富兰克林国海收益	1.0339	1.9188	0.0036	0.3494	1.91	1.2
125	银华保本增值	1.0333	1.0333	0.0004	0.0387	0.06	2.05
126	大成债券C	1.0326	1.2421	0.0002	0.0194	0.05	1.19
127	普天债券A	1.032	1.161	--	--	--	0.58
128	普天债券B	1.027	1.156	--	--	--	0.49
129	鹏华优质治理	1.02	1.02	0.007	0.691	1.39	--
130	富国天源平衡	1.0183	2.2789	0.0041	0.4043	0.95	2.09
131	银河银信添利债券	1.0153	1.0153	0.0003	0.0296	0.05	0.46
132	友邦短债	1.0062	1.0162	--	--	0.02	0.16
133	富国天博创新主题	1.0045	2.6881	0.0045	0.45	2.07	--
134	诺安中短债	1.0043	1.0189	0.0001	0.01	0.04	0.17
135	融通动力先锋	--	--	--	--	--	--
136	国投瑞银创新动力	--	--	--	--	--	--
137	华宝兴业先进成长	--	--	--	--	--	--
138	南方稳健绩优成长	--	--	--	--	--	--
139	上证红利ETF	--	--	--	--	--	--
140	信诚精萃成长	--	--	--	--	--	--
141	长城安心回报	--	--	--	--	--	--
142	中信稳定双利债券	--	--	--	--	--	--
143	汇添富均衡增长	--	--	--	--	--	--
144	华夏平稳增长	--	--	--	--	--	--
145	华安宏利	--	--	--	--	--	--
146	易方达策略贰号	--	--	--	--	--	--
147	兴业全球视野	--	--	--	--	--	--
148	工银瑞信稳健成长	--	--	--	--	--	--
149	国泰金鹏蓝筹价值	--	--	--	--	--	--
150	博时价值增长贰号	--	--	--	--	--	--
151	上投摩根成长先锋	--	--	--	--	--	--
152	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
153	长信增利动态策略	--	--	--	--	--	--
154	国泰金鹿保本增值	--	--	--	--	--	--
155	长信金利趋势	--	--	--	--	--	--
156	嘉实超短债	--	--	--	--	--	--
157	泰达荷银效率优选	--	--	--	--	--	--
158	上投摩根双息平衡	--	--	--	--	--	--
159	深100ETF	--	--	--	--	--	--
160	南方多利中短债	--	--	--	--	--	--
161	长城消费增值	--	--	--	--	--	--
162	上证180ETF	--	--	--	--	--	--
163	国投瑞银核心企业	--	--	--	--	--	--
164	易方达价值优选	--	--	--	--	--	--
165	工银瑞信精选平衡	--	--	--	--	--	--
166	嘉实主题精选	--	--	--	--	--	--
167	南方稳健成长贰号	--	--	--	--	--	--
168	博时平衡配置	--	--	--	--	--	--
169	信诚四季红	--	--	--	--	--	--
170	华宝兴业收益增长	--	--	--	--	--	--
171	中小板ETF	--	--	--	--	--	--
172	泰信中短债	--	--	--	--	--	--
173	华商领先企业	--	--	--	--	--	--
174	工银增强债券A	--	--	--	--	--	--
175	国泰金牛创新成长	--	--	--	--	--	--
176	友邦华泰积极成长	--	--	--	--	--	--
177	国泰金鼎价值精选	--	--	--	--	--	--
178	华安中小盘成长	--	--	--	--	--	--
179	博时第三产业成长	--	--	--	--	--	--
180	南方成份精选	--	--	--	--	--	--
181	泰达荷银首选企业	--	--	--	--	--	--
182	信达澳银领先增长	--	--	--	--	--	--
183	融通领先成长	--	--	--	--	--	--
184	易方达价值成长	--	--	--	--	--	--
185	工银增强债券B	--	--	--	--	--	--
186	诺德价值优势	--	--	--	--	--	--
187	上投内需动力	--	--	--	--	--	--
188	易方达平稳增长	--	--	--	--	--	--
189	融通新蓝筹	--	--	--	--	--	--
190	南方宝元债券	--	--	--	--	--	--
191	华安创新	--	--	--	--	--	--
192	南方稳健成长	--	--	--	--	--	--
193	嘉实策略增长	--	--	--	--	--	--
194	汇添富成长焦点	--	--	--	--	--	--
195	华夏债券C	--	--	--	--	--	--
196	华夏蓝筹核心	--	--	--	--	--	--
197	华夏成长	--	--	--	--	--	--
198	国泰金鹰增长	--	--	--	--	--	--
199	南方避险	--	--	--	--	--	--
200	泰达荷银合丰成长	--	--	--	--	--	--
201	泰达荷银合丰周期	--	--	--	--	--	--
202	泰达荷银合丰稳定	--	--	--	--	--	--
203	博时价值增长	--	--	--	--	--	--
204	华夏债券A/B	--	--	--	--	--	--
205	嘉实成长收益	--	--	--	--	--	--
206	华安中国A股	--	--	--	--	--	--
207	国投瑞银融华	--	--	--	--	--	--
208	嘉实稳健	--	--	--	--	--	--
209	嘉实增长	--	--	--	--	--	--
210	嘉实债券	--	--	--	--	--	--
211	博时裕富	--	--	--	--	--	--
212	华夏回报	--	--	--	--	--	--
213	长盛债券	--	--	--	--	--	--
214	融通债券	--	--	--	--	--	--
215	融通深证100指数	--	--	--	--	--	--
216	融通蓝筹成长	--	--	--	--	--	--
217	融通行业景气	--	--	--	--	--	--
218	泰信优质生活	--	--	--	--	--	--
219	嘉实服务增值行业	--	--	--	--	--	--
220	易方达50指数	--	--	--	--	--	--
221	国泰金龙债券	--	--	--	--	--	--
222	国泰金龙精选	--	--	--	--	--	--
223	易方达策略成长	--	--	--	--	--	--
224	中信经典配置	--	--	--	--	--	--
225	华夏红利	--	--	--	--	--	--
226	南方高增	--	--	--	--	--	--
227	易方达月月收益A	--	--	--	--	--	--
228	易方达月月收益B	--	--	--	--	--	--
229	上投阿尔法	--	--	--	--	--	--
230	中信红利精选	--	--	--	--	--	--
231	嘉实300	--	--	--	--	--	--
232	汇添富优势精选	--	--	--	--	--	--
233	博时稳定价值债券	--	--	--	--	--	--
234	工银瑞信核心价值	--	--	--	--	--	--
235	新世纪优选分红	--	--	--	--	--	--
236	长信银利	--	--	--	--	--	--
237	融通巨潮	--	--	--	--	--	--
238	泰达荷银风险预算	--	--	--	--	--	--
239	易方达积极成长	--	--	--	--	--	--
240	上投摩根中国优势	--	--	--	--	--	--
241	华安宝利配置	--	--	--	--	--	--
242	博时主题行业	--	--	--	--	--	--
243	上证50ETF	--	--	--	--	--	--
244	嘉实浦安保本	--	--	--	--	--	--
245	南方积极配置	--	--	--	--	--	--
246	国泰金象保本	--	--	--	--	--	--
247	国投瑞银景气	--	--	--	--	--	--
248	兴业可转债混合型	--	--	--	--	--	--
249	长盛动态精选	--	--	--	--	--	--
250	泰达荷银行业精选	--	--	--	--	--	--
251	国泰金马稳健回报	--	--	--	--	--	--
252	泰信先行策略	--	--	--	--	--	--
253	博时精选	--	--	--	--	--	--

（责任编辑：张元缘）

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