开放式基金每日净值5-24
2007-5-25 9:27:40 来源:南方财富网 基金数据
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率% |
1 |
510180 |
180ETF |
8.4080 |
8.4530 |
-0.5441 |
2 |
000011 |
华夏大盘 |
5.0210 |
5.2010 |
-1.0640 |
3 |
377010 |
上投α |
4.1490 |
4.1890 |
-1.1130 |
4 |
375010 |
上投优势 |
4.1393 |
4.5893 |
-0.7314 |
5 |
159901 |
深100ETF |
3.9390 |
3.9390 |
-0.6307 |
6 |
110002 |
易基策略 |
3.9260 |
4.3960 |
-0.8085 |
7 |
162204 |
荷银精选 |
3.7750 |
3.8450 |
-1.1599 |
8 |
200002 |
长城久泰 |
3.6437 |
3.7037 |
-0.4590 |
9 |
510880 |
红利ETF |
3.5810 |
3.5810 |
-1.2955 |
10 |
070002 |
嘉实增长 |
3.5070 |
3.8480 |
-0.7078 |
11 |
040002 |
华安A股 |
3.3800 |
3.5500 |
-0.6467 |
12 |
020005 |
国泰金马 |
3.3690 |
3.4990 |
-1.3759 |
13 |
519008 |
添富优势 |
3.3317 |
3.7617 |
-0.9984 |
14 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.3310 |
4.0210 |
-0.8631 |
15 |
270005 |
广发聚丰 |
3.2297 |
3.6297 |
-7.3230 |
16 |
070006 |
嘉实服务 |
3.2030 |
3.3230 |
-0.6205 |
17 |
519011 |
海富精选 |
3.1990 |
3.5490 |
-0.2868 |
18 |
040001 |
华安创新 |
3.1140 |
3.3440 |
-0.2562 |
19 |
206001 |
鹏华行业成长 |
2.9164 |
3.0664 |
-1.1055 |
20 |
240005 |
华宝策略 |
2.8521 |
2.9721 |
-0.6721 |
21 |
510050 |
50 ETF |
2.8380 |
3.4320 |
-0.4560 |
22 |
481001 |
工银价值 |
2.7988 |
3.1988 |
-1.0850 |
23 |
360005 |
光大红利 |
2.6951 |
2.8351 |
-1.0972 |
24 |
257010 |
德盛小盘 |
2.6200 |
2.7700 |
-0.3423 |
25 |
150103 |
银河银泰 |
2.5988 |
2.9288 |
-0.6727 |
26 |
240008 |
华宝收益 |
2.5673 |
2.5673 |
-0.4421 |
27 |
340006 |
兴业全球 |
2.5501 |
2.5501 |
-0.5615 |
28 |
255010 |
德盛稳健 |
2.5270 |
2.6470 |
-1.0184 |
29 |
519994 |
长信金利 |
2.4979 |
2.5579 |
-0.4543 |
30 |
040005 |
华安宏利 |
2.4484 |
2.5284 |
-1.3418 |
31 |
350002 |
天治品质 |
2.4385 |
2.7985 |
-0.1760 |
32 |
400003 |
东方精选 |
2.4164 |
2.9964 |
0.0580 |
33 |
180010 |
银华优质增长 |
2.4089 |
2.4089 |
-0.4751 |
34 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3780 |
3.1410 |
-0.9167 |
35 |
162703 |
广发小盘 |
2.3710 |
3.3310 |
-1.8626 |
36 |
519690 |
交银稳健 |
2.3050 |
2.3550 |
-0.7749 |
37 |
112002 |
易策二号 |
2.2790 |
2.4240 |
-1.1280 |
38 |
217001 |
招商安泰股票 |
2.2696 |
3.0946 |
-0.5782 |
39 |
100020 |
富国天益 |
2.2657 |
3.2222 |
-1.0568 |
40 |
159902 |
中小板 |
2.2580 |
2.2580 |
-1.3974 |
41 |
110009 |
易基价值 |
2.2473 |
2.4273 |
-0.8209 |
42 |
020003 |
国泰金龙行业 |
2.2390 |
3.0710 |
-0.7975 |
43 |
260108 |
景顺成长 |
2.2190 |
2.3390 |
-0.7603 |
44 |
163803 |
中银增长 |
2.1697 |
2.4197 |
-1.8990 |
45 |
360006 |
光大增长 |
2.1355 |
2.2355 |
-1.3671 |
46 |
378010 |
上投先锋 |
2.1250 |
2.1250 |
-1.2179 |
47 |
202202 |
南方避险 |
2.1105 |
2.6045 |
-0.0899 |
48 |
270006 |
广发优选 |
2.0887 |
2.2887 |
-9.6427 |
49 |
233001 |
巨田基础行业 |
2.0827 |
2.3427 |
-0.7718 |
50 |
002011 |
华夏红利 |
2.0770 |
2.9100 |
-1.0010 |
51 |
519018 |
汇添均衡 |
2.0686 |
2.1686 |
-0.9054 |
52 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.0641 |
2.0641 |
-1.0688 |
53 |
240009 |
华宝先进 |
2.0582 |
2.0582 |
-0.6373 |
54 |
050007 |
博时平衡配置 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.3883 |
55 |
162605 |
景顺鼎益 |
2.0470 |
2.9670 |
-0.4861 |
56 |
260109 |
景顺内需增长2 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.5432 |
57 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
2.0112 |
2.7612 |
-0.8626 |
58 |
519692 |
交银成长 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.8718 |
59 |
202101 |
南方宝元债券 |
2.0010 |
2.2210 |
-0.0849 |
60 |
270001 |
广发聚富 |
1.9921 |
3.2521 |
-0.8807 |
61 |
560002 |
益民红利 |
1.9849 |
2.1629 |
0.2677 |
62 |
519993 |
长信增利 |
1.9822 |
2.1522 |
-1.1224 |
63 |
590001 |
中邮核心 |
1.9613 |
2.5413 |
-0.3961 |
64 |
162607 |
景顺资源 |
1.9600 |
2.6200 |
-0.6085 |
65 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.5270 |
66 |
519007 |
海富回报 |
1.9330 |
2.1260 |
0.0000 |
67 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.9320 |
2.5950 |
-1.5291 |
68 |
160106 |
南方高增 |
1.9187 |
2.8227 |
-0.5391 |
69 |
160505 |
博时主题 |
1.9091 |
2.8301 |
-0.7125 |
70 |
162207 |
荷银效率 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.7064 |
71 |
163804 |
中银收益 |
1.8531 |
1.9131 |
-0.9726 |
72 |
410001 |
华富优选 |
1.8510 |
2.5910 |
-0.4036 |
73 |
288002 |
中信红利 |
1.8482 |
3.2482 |
-1.1023 |
74 |
519180 |
万家180 |
1.8369 |
2.6669 |
-0.8100 |
75 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.8330 |
1.9330 |
0.1639 |
76 |
398001 |
中海成长 |
1.8132 |
2.7032 |
-1.1341 |
77 |
290002 |
泰信先行 |
1.8077 |
2.6677 |
-0.4516 |
78 |
070010 |
嘉实主题 |
1.8010 |
2.4160 |
-0.9896 |
79 |
260103 |
景顺长城动力 |
1.7821 |
2.6221 |
-0.3801 |
80 |
040004 |
华安宝利 |
1.7800 |
2.9200 |
-0.7804 |
81 |
002001 |
华夏回报 |
1.7720 |
2.7940 |
-0.2814 |
82 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7698 |
1.8698 |
-0.4444 |
83 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7678 |
2.3828 |
-0.4841 |
84 |
288001 |
中信经典 |
1.7626 |
2.7626 |
-1.2936 |
85 |
530003 |
建信成长 |
1.7462 |
2.0962 |
-0.4787 |
86 |
310358 |
新经济 |
1.7353 |
1.7353 |
-1.3586 |
87 |
090006 |
大成财富 |
1.7330 |
2.0050 |
-0.8014 |
88 |
580002 |
东吴动力 |
1.7289 |
1.7289 |
-1.4535 |
89 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.7209 |
1.8209 |
-1.2679 |
90 |
100022 |
富国天瑞 |
1.7161 |
2.8861 |
-1.8137 |
91 |
240004 |
华宝动力 |
1.7131 |
2.7931 |
-0.3142 |
92 |
460001 |
友邦盛世 |
1.6991 |
2.7041 |
-1.0598 |
93 |
213002 |
宝盈区域增长 |
1.6916 |
2.5416 |
-0.6986 |
94 |
100026 |
富国天合稳健 |
1.6867 |
1.7367 |
0.2735 |
95 |
320005 |
诺安价值 |
1.6858 |
1.7858 |
-0.3252 |
96 |
320003 |
诺安股票 |
1.6699 |
2.7434 |
-1.0371 |
97 |
340001 |
兴业转基 |
1.6529 |
2.3489 |
0.2547 |
98 |
000021 |
华夏优势 |
1.6420 |
1.7620 |
-0.7255 |
99 |
550002 |
信诚精萃 |
1.6384 |
1.7584 |
-1.2477 |
100 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.6290 |
3.1590 |
-0.8521 |
101 |
180001 |
银华优势企业 |
1.6282 |
2.6182 |
-0.2084 |
102 |
002021 |
华回报二 |
1.6210 |
1.9820 |
-0.5521 |
103 |
373010 |
上投双息 |
1.6042 |
1.9622 |
-0.9141 |
104 |
257020 |
德盛精选 |
1.5990 |
2.9090 |
-0.6832 |
105 |
162201 |
荷银成长 |
1.5898 |
2.6698 |
-1.6335 |
106 |
519100 |
长盛100 |
1.5865 |
1.6265 |
-0.5516 |
107 |
270002 |
广发稳健 |
1.5846 |
2.9046 |
-11.2816 |
108 |
253010 |
德盛安心 |
1.5810 |
1.8510 |
-0.6285 |
109 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.5729 |
2.6829 |
-0.3926 |
110 |
200007 |
长城安心回报 |
1.5721 |
1.8821 |
-0.4181 |
111 |
161604 |
融通深证100 |
1.5560 |
2.6260 |
-0.3841 |
112 |
110001 |
易基平稳 |
1.5530 |
2.6630 |
-0.5762 |
113 |
000001 |
华夏成长 |
1.5500 |
2.7310 |
0.0000 |
114 |
420001 |
天弘精选 |
1.5438 |
1.9488 |
-0.7585 |
115 |
161607 |
融通巨潮 |
1.5300 |
2.6600 |
-0.4554 |
116 |
160706 |
嘉实300 |
1.5260 |
2.7650 |
-0.4566 |
117 |
519996 |
长信银利 |
1.5200 |
2.6500 |
-0.7639 |
118 |
240002 |
宝康配置 |
1.5114 |
3.0514 |
-0.4610 |
119 |
450002 |
国富弹性 |
1.5087 |
2.2187 |
-1.4179 |
120 |
160603 |
鹏华收益 |
1.5080 |
2.8180 |
0.0000 |
121 |
163801 |
中银中国 |
1.4967 |
2.6667 |
-1.1818 |
122 |
200006 |
长城股票 |
1.4954 |
1.9954 |
0.2144 |
123 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4950 |
2.2000 |
0.0669 |
124 |
481004 |
工银稳健 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.9501 |
125 |
163302 |
巨田资源 |
1.4841 |
2.7191 |
-0.8882 |
126 |
070007 |
嘉实保本 |
1.4810 |
1.5610 |
-0.4035 |
127 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.4774 |
2.0974 |
-1.4410 |
128 |
151002 |
银河收益 |
1.4724 |
1.7724 |
0.2314 |
129 |
160610 |
鹏华动力 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.2716 |
130 |
400001 |
东方龙 |
1.4586 |
2.4801 |
0.0412 |
131 |
519003 |
海富收益 |
1.4570 |
2.3040 |
-0.1371 |
132 |
163503 |
天治核心 |
1.4556 |
2.4656 |
0.1858 |
133 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.4505 |
1.5005 |
-1.3265 |
134 |
213001 |
宝盈鸿利 |
1.4475 |
2.7375 |
-0.5360 |
135 |
290004 |
泰信优质 |
1.4449 |
1.7349 |
-0.5369 |
136 |
050201 |
博时价值贰号 |
1.4440 |
1.8640 |
-0.4138 |
137 |
090001 |
大成价值增长 |
1.4426 |
3.1026 |
-0.8250 |
138 |
350001 |
天治财富 |
1.4360 |
2.3460 |
0.0976 |
139 |
020006 |
金象保本增值 |
1.4310 |
1.6210 |
-0.4175 |
140 |
090004 |
大成精选增值 |
1.4252 |
2.8257 |
-0.8488 |
141 |
080001 |
长盛成长 |
1.4050 |
2.6090 |
-0.6365 |
142 |
161903 |
万家公用 |
1.4019 |
2.1319 |
-1.4135 |
143 |
160805 |
长盛同智 |
1.3977 |
2.3079 |
-1.0968 |
144 |
217005 |
招商先锋 |
1.3968 |
2.4868 |
-0.6826 |
145 |
161601 |
新 蓝 筹 |
1.3887 |
2.9537 |
-0.2944 |
146 |
162202 |
荷银周期 |
1.3803 |
2.8553 |
-1.6460 |
147 |
160105 |
南方积配 |
1.3775 |
2.4325 |
-0.7422 |
148 |
050004 |
博时精选 |
1.3704 |
2.7604 |
-0.7172 |
149 |
161005 |
富国天惠 |
1.3621 |
2.5621 |
-0.8083 |
150 |
257030 |
德盛优势 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.7321 |
151 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3557 |
1.8307 |
-0.7395 |
152 |
310318 |
盛利配置 |
1.3541 |
1.5941 |
-0.2211 |
153 |
519017 |
大成成长 |
1.3460 |
2.0480 |
-0.8837 |
154 |
519013 |
海富优势 |
1.3460 |
1.8020 |
-0.9566 |
155 |
161606 |
融通行业 |
1.3460 |
2.5160 |
-0.9566 |
156 |
310308 |
盛利精选 |
1.3362 |
2.3862 |
-1.0222 |
157 |
020008 |
国泰混合 |
1.3330 |
1.3580 |
-0.2992 |
158 |
519005 |
海富股票 |
1.3320 |
2.5840 |
-1.0401 |
159 |
320001 |
诺安平衡 |
1.3292 |
2.8292 |
0.0376 |
160 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3290 |
2.4390 |
-0.0752 |
161 |
530005 |
建信配置 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.4573 |
162 |
070001 |
嘉实成长 |
1.3211 |
2.8711 |
-1.1671 |
163 |
050001 |
博时增长 |
1.3190 |
3.0390 |
-0.6777 |
164 |
121002 |
国投景气 |
1.3126 |
2.6210 |
-0.8835 |
165 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.3120 |
1.8070 |
-0.9063 |
166 |
161902 |
万家保本 |
1.3081 |
1.4121 |
-0.3352 |
167 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.3070 |
2.4370 |
-0.2290 |
168 |
161706 |
招商成长 |
1.3021 |
3.2124 |
-1.0261 |
169 |
519087 |
新世纪优选 |
1.2977 |
2.4887 |
-0.9843 |
170 |
110005 |
易基积极 |
1.2966 |
3.6551 |
-0.6969 |
171 |
070011 |
嘉实策略 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.8423 |
172 |
162203 |
荷银稳定 |
1.2899 |
2.7899 |
-0.4937 |
173 |
519300 |
大成300 |
1.2884 |
2.6084 |
-0.4328 |
174 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.2862 |
1.2862 |
-1.0691 |
175 |
213003 |
宝盈策略 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.6270 |
176 |
550001 |
信诚四季 |
1.2744 |
1.8874 |
-1.2399 |
177 |
580001 |
东吴嘉禾 |
1.2626 |
2.3526 |
-0.8170 |
178 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2585 |
1.2585 |
-1.1080 |
179 |
519688 |
交银精选 |
1.2568 |
2.9126 |
-0.8129 |
180 |
121001 |
国投融华 |
1.2530 |
2.1050 |
-0.5792 |
181 |
398021 |
中海能源 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0881 |
182 |
530001 |
建信价值 |
1.2477 |
2.2919 |
-1.1331 |
183 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2463 |
1.5663 |
-0.1282 |
184 |
510080 |
长盛债券 |
1.2380 |
1.6680 |
-0.1613 |
185 |
162006 |
长城久富 |
1.2350 |
3.1158 |
-1.2790 |
186 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.2299 |
2.9749 |
-0.0650 |
187 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2270 |
3.0377 |
-0.6558 |
188 |
450003 |
国富潜力 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.9570 |
189 |
240003 |
宝康债券 |
1.1964 |
1.3664 |
-0.0752 |
190 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.1911 |
2.0579 |
-0.7582 |
191 |
210001 |
金鹰优选 |
1.1901 |
2.3101 |
-1.4492 |
192 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1880 |
1.4880 |
-0.1681 |
193 |
519068 |
添富焦点 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.6544 |
194 |
240001 |
宝康消费 |
1.1829 |
2.8406 |
-0.4209 |
195 |
217003 |
招商债券 |
1.1816 |
1.3381 |
-0.0085 |
196 |
161603 |
融通债券 |
1.1810 |
1.3560 |
0.0000 |
197 |
217203 |
招商债券B |
1.1769 |
1.3334 |
-0.0085 |
198 |
217009 |
招商价值 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.9086 |
199 |
110003 |
易基50 |
1.1643 |
2.8343 |
-0.3935 |
200 |
510081 |
长盛精选 |
1.1594 |
2.8594 |
-1.1257 |
201 |
110010 |
易方达价值 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.9711 |
202 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1175 |
1.1375 |
-0.2054 |
203 |
151001 |
银河稳健 |
1.1136 |
2.9186 |
-0.5537 |
204 |
310328 |
新动力 |
1.1006 |
2.8883 |
-0.8379 |
205 |
410003 |
华富成长 |
1.0881 |
1.0881 |
-1.0188 |
206 |
040007 |
华安中小盘 |
1.0855 |
2.4004 |
-0.8857 |
207 |
519015 |
海富通贰号 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.6434 |
208 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0770 |
1.2870 |
0.0929 |
209 |
001003 |
华夏债券C |
1.0730 |
1.2830 |
0.0933 |
210 |
202002 |
南稳贰号 |
1.0727 |
2.2798 |
-0.0466 |
211 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0694 |
3.6769 |
-0.2704 |
212 |
180012 |
银华富裕 |
1.0664 |
1.7614 |
-0.3644 |
213 |
288102 |
中信双利 |
1.0585 |
1.1385 |
-0.0283 |
214 |
360001 |
量化核心 |
1.0519 |
2.8956 |
-0.9790 |
215 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0510 |
2.2630 |
-0.4735 |
216 |
398011 |
中海分红 |
1.0467 |
2.1567 |
-0.8055 |
217 |
519021 |
金鼎价值 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
218 |
090002 |
大成债券 |
1.0386 |
1.2481 |
-0.0866 |
219 |
163402 |
兴业趋势 |
1.0363 |
4.2389 |
-0.3653 |
220 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0360 |
1.1990 |
0.0000 |
221 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
222 |
092002 |
大成债C |
1.0324 |
1.2419 |
-0.0871 |
223 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0320 |
1.1610 |
0.0000 |
224 |
450001 |
国富收益 |
1.0303 |
1.9126 |
-0.5982 |
225 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0270 |
1.1560 |
0.0000 |
226 |
050002 |
博时裕富 |
1.0220 |
3.0020 |
-0.5837 |
227 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.0180 |
3.0850 |
-0.3914 |
228 |
519666 |
银河银信 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0099 |
229 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0142 |
2.2748 |
-0.6660 |
230 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.3933 |
231 |
202102 |
南方多利 |
1.0074 |
1.0305 |
0.0000 |
232 |
519519 |
友邦短债 |
1.0062 |
1.0162 |
0.0099 |
233 |
320004 |
诺安债券 |
1.0042 |
1.0188 |
0.0000 |
234 |
050006 |
博时稳定债券 |
1.0036 |
1.0358 |
0.0100 |
235 |
202005 |
南方成份 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0697 |
236 |
110007 |
易方达收益A |
1.0024 |
1.0267 |
0.0100 |
237 |
110008 |
易方达收益B |
1.0024 |
1.0267 |
0.0100 |
238 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0023 |
1.0218 |
0.0100 |
239 |
290003 |
泰信短债 |
1.0013 |
1.0193 |
0.0000 |
240 |
485105 |
工银瑞信债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.0100 |
241 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
242 |
483003 |
工银精选 |
1.0000 |
1.8877 |
-44.4630 |
243 |
519035 |
富国天博 |
1.0000 |
2.6761 |
-62.8722 |
244 |
121003 |
国投股票 |
0.9935 |
2.4335 |
-0.7294 |
245 |
160607 |
鹏华价值 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
246 |
460002 |
友邦成长 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
247 |
161610 |
融通领先 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
248 |
020010 |
金牛创新成长 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
249 |
630001 |
华商领先企业 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
250 |
540003 |
汇丰策略 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
251 |
377020 |
上投内需 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
252 |
570001 |
诺德价值优势 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
|
(责任编辑:张元缘) |
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