2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合?
2022-09-02 12:14 南方财富网
2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的9月1日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,华安新回报灵活配置混合(001311)基金资产配置详情如下,股票占净比15.75%,债券占净比57.24%,现金占净比1.43%,合计净资产5500万元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,基金行业配置合计为15.75%,同类平均为60.57%,比同类配置少44.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.70%,同类平均44.15%,比同类配置少34.45%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.37%,同类平均2.10%,比同类配置少0.73%;金融业行业基金配置1.04%,同类平均5.44%,比同类配置少4.4%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安新回报灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富(300059)、英科医疗(300677)、华测检测(300012)、欧普康视(300595),占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.11%、0.10%、0.09%,本期累计买入金额分别为448.34万元、87.01万元、73.49万元、65.51万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安新回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富本期累计卖出金额为448.34万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;英科医疗本期累计卖出金额为87.01万元,占期初基金资产净值比例为0.11%;华测检测本期累计卖出金额为73.49万元,占期初基金资产净值比例为0.10%;欧普康视本期累计卖出金额为65.51万元,占期初基金资产净值比例为0.09%等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,华安新回报灵活配置混合(001311)持有股票基金:鸿远电子、伊利股份、美的集团等,持仓比分别1.72%、0.75%、0.70%等,持股数分别为7000、1.05万、6300,持仓市值94.03万、40.9万、38.05万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,华安新回报灵活配置混合(001311)持有债券:债券19国开14(债券代码:190214)、债券22国债09(债券代码:019674)、债券18中建MTN001(债券代码:101800894)等,持仓比分别37.45%、9.18%、7.79%等,持仓市值2048.32万、501.93万、426.18万等。
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