8月12日国富天颐混合C最新单位净值为1.0691元,该基金2020年利润如何?
2022-08-13 14:01 南方财富网
8月12日国富天颐混合C最新单位净值为1.0691元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日国富天颐混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富天颐混合C(005653)截至8月12日,累计净值1.3199,最新公布单位净值1.0691,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0668。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利184.28万元,基金本期净收益盈利166.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值7158.54万元。
基金2020年利润
截至2020年,国富天颐混合C收入合计8973.38万元:利息收入1269.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.65万元,债券利息收入1195.8万元。投资收益5785.21万元,其中投资收益方面,股票投资收益5540.38万元,债券投资收益11.11万元,股利收益233.72万元。公允价值变动收益1914.28万元,其他收入4.62万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。