2021年第二季度安信工业4.0主题沪港深混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?
2022-08-31 11:54 南方财富网
2021年第二季度安信工业4.0主题沪港深混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的8月30日安信工业4.0主题沪港深混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)基金资产配置详情如下,股票占净比80.59%,现金占净比23.35%,合计净资产900万元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,安信工业4.0主题沪港深混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置23.35%,同类平均44.06%,比同类配置少20.71%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置18.50%,同类平均2.78%,比同类配置多15.72%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均2.77%,比同类配置少2.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,安信工业4.0主题沪港深混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为20.68%,本期累计买入金额为125.6万元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为10.96%,本期累计买入金额为66.58万元;中科创达(300496),占期初基金资产净值比例为10.46%,本期累计买入金额为63.56万元;比亚迪电子(00285),占期初基金资产净值比例为10.36%,本期累计买入金额为62.92万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,安信工业4.0主题沪港深混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:分众传媒本期累计卖出金额为125.6万元,占期初基金资产净值比例为20.68%;海康威视本期累计卖出金额为66.58万元,占期初基金资产净值比例为10.96%;中科创达本期累计卖出金额为63.56万元,占期初基金资产净值比例为10.46%;比亚迪电子本期累计卖出金额为62.92万元,占期初基金资产净值比例为10.36%等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)持有股票基金:美团-W、快手-W、国联股份等,持仓比分别10.09%、6.98%、5.94%等,持股数分别为5400、8300、6000,持仓市值89.68万、61.99万、52.81万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别4.99%等,持仓市值43.15万等。
基金2020年利润
截至2020年,安信工业4.0主题沪港深混合A收入合计156.61万元:利息收入2.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.77万元,债券利息收入146.92元。投资收益303.92万元,公允价值变动收益负158.07万元,其他收入7.97万元。
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