泰达宏利纯利债券A基金能不能买?同公司基金表现如何?
2021-10-23 23:05 南方财富网
泰达宏利纯利债券A基金能不能买?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利纯利债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是泰达宏利纯利债券型证券投资基金,以下简称泰达宏利纯利债券A,该基金成立于2016年11月25日,基金规模为7010万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6688万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由北京银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是宁霄等。
基金持有人结构详情
截至2021年,泰达宏利纯利债券A持有详情,基金份额持有人户数达178户,其中机构投资者持有6.68亿份额,机构投资者持有占99.95%,基金公司员工持有109.52份额,个人投资者持有34.38万份额,个人投资者持有占0.05%。
同公司基金
截至2021年10月22日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰达宏利行业混合基金(162204):最新单位净值为8.3039,日增长率-0.92%,目前开放申购;泰达宏利周期混合基金(162202):最新单位净值为3.8393,日增长率-1.54%,目前开放申购;泰达转型机遇股票A基金(000828):最新单位净值为3.5650,日增长率-2.17%,目前开放申购。
基金市场表现
截至10月22日,泰达宏利纯利债券A(003767)市场表现:累计净值1.177,最新公布单位净值1.0472,净值增长率涨0.02%,最新估值1.047。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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