川恒转债072895申购价值一览

　　川恒转债，2021年8月12日（周四）申购，AA-，规模11.6亿元，转股价值102.66，申购代码072895，三星评级，可以申购，深市转债。

　　基本情况

　　1.申购代码：072895

　　2.配售代码：082895

　　3.正股代码：002895

　　4.正股名称：川恒股份

　　5.发行总额：11.6亿元

　　6.信用级别：AA-

　　7.配售方式：422股正股配售1000元可转债

　　8.票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.4%、第六年3.0%。

　　9.正股价：21.58元（8月11日收盘价）

　　10.转股价值：102.66元

　　11.转股溢价率：-2.14%

　　12.转股价下修：连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时

　　13.有条件回售：最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时

　　14.强制赎回：连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时（含130%）

　　15.预计首日上市价格为125元左右