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万家货币(519508)资产配置

万家货币基金(519508)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)148,688.3000262,520.9000235,570.9000253,210.2000
8 债券投资比例(%)69.25%75.81%63.31%79.31%
9 货币资金投资(万元)1,225.96207,063.137082,312.810011,946.8300
10 货币资金投资比例(%)0.57%2.04%22.12%3.74%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)61,714.5500130,028.7000121,064.9000142,758.5000
20 金融债投资比例(%)28.74%37.55%32.54%44.71%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.00002,960.2190
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.93%
23 企业债投资(万元)86,973.73000.00000.0000107,491.5000
24 企业债投资比例(%)40.51%0.00%0.00%33.67%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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