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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 3,430,661,096.29 | 2,226,511,649.81 | 4,116,381,980.85 | 7,693,260,295.35 |
| 2 | 银行存款 | 115,337,264.20 | 173,042,974.42 | 424,484,754.83 | 2,316,598,528.18 |
| 3 | 结算备付金 | 4,131,000.00 | 1,132,857.14 | 900,000,000.00 | 0.00 |
| 4 | 存出保证金 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 2,532,101,673.63 | 1,541,652,965.19 | 2,636,370,308.11 | 4,740,902,975.40 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 734,512,181.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 141,795,559.84 | 0.00 | 38,011,780.00 |
| 13 | 应收利息 | 24,220,936.77 | 8,958,719.77 | 12,966,904.63 | 21,712,412.82 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 20,358,039.92 | 359,928,573.45 | 142,560,013.28 | 576,034,598.95 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 3,430,661,096.29 | 2,226,511,649.81 | 4,116,381,980.85 | 7,693,260,295.35 |
| 19 | 负债合计 | 237,822,233.22 | 3,450,417.30 | 418,090,182.09 | 1,108,325,220.52 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 232,799,763.60 | 0.00 | 411,599,474.20 | 1,085,997,971.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 36,533.70 | 21,073.61 | 888,898.15 | 14,170.63 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 989,093.87 | 465,403.44 | 1,347,692.03 | 1,346,092.62 |
| 27 | 应付托管费 | 299,725.40 | 141,031.35 | 408,391.47 | 407,906.88 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 31,551.36 | 32,599.95 | 91,070.63 | 97,259.03 |
| 30 | 应交税费 | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 14,542.03 | 0.00 | 12,291.62 | 45,918.08 |
| 32 | 应付利润 | 2,811,986.73 | 2,273,086.58 | 2,622,718.87 | 19,090,870.17 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 42,323.00 | 117,244.00 | 51,266.28 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,192,838,863.07 | 2,223,061,232.51 | 3,698,291,798.76 | 6,584,935,074.83 |
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