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海富通货币A(519505)资产配置

海富通货币A基金(519505)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)289,449.8000248,272.8000264,463.8000304,035.9000
8 债券投资比例(%)67.49%38.20%50.58%49.70%
9 货币资金投资(万元)125,523.1000192,645.3000156,099.9000168,941.8000
10 货币资金投资比例(%)29.27%29.64%29.86%27.62%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)86,894.810055,080.520063,035.530085,255.2700
20 金融债投资比例(%)20.26%8.48%12.06%13.94%
21 央行票据投资(万元)39,192.450039,247.52000.000029,886.8700
22 央行票据投资比例(%)9.14%6.04%0.00%4.89%
23 企业债投资(万元)54,203.0700153,944.700053,691.8500188,893.7000
24 企业债投资比例(%)12.64%23.69%10.27%30.88%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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