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海富通货币A(519505)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据95 1001095 391,924,542.56 9.14
2 11长电CP01 1181077 260,561,958.97 6.08
3 09进出07 090307 248,629,022.48 5.80
4 10国开31 100231 199,877,710.71 4.66
5 06国开02 060202 200,023,234.60 4.66
6 05中信债1 058031 175,743,142.72 4.10
7 09中航工债浮 0980147 161,027,534.01 3.75
8 11沪电气CP01 1181062 140,106,880.12 3.27
9 06首都机场债 068007 137,260,887.89 3.20
10 11五矿CP01 1181078 100,209,396.45 2.34
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据95 1001095 392,475,163.06 6.04
2 06国开02 060202 200,320,897.00 3.08
3 10国开31 100231 199,828,705.63 3.07
4 05中信债1 058031 175,546,629.24 2.70
5 09中航工债浮 0980147 161,216,494.00 2.48
6 06首都机场债 068007 134,134,440.00 2.06
7 10华谊CP01 1081285 130,002,378.07 2.00
8 09进出09 090309 100,058,274.28 1.54
9 10阳煤CP02 1081371 80,079,671.98 1.23
10 10鲁商CP01 1081282 70,097,639.14 1.08
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开18 090218 500,009,502.32 9.56
2 09振华CP01 0981228 250,012,717.44 4.78
3 05中信债1 058031 176,062,198.64 3.37
4 09中航工债浮 0980147 159,507,433.04 3.05
5 06首都机场债 068007 133,865,173.83 2.56
6 06国开02 060202 130,345,763.51 2.49
7 10华谊CP01 1081285 130,003,865.52 2.49
8 10农六师CP01 1081223 120,452,654.85 2.30
9 10沪建工CP01 1081002 100,050,724.88 1.91
10 09沪城建CP01 0981222 99,972,804.09 1.91
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开08 060208 351,381,540.32 5.74
2 09振华CP01 0981228 350,051,073.72 5.72
3 09央行票据44 0901044 298,868,674.50 4.89
4 09国开18 090218 199,934,323.50 3.27
5 09浦发CP01 0981207 199,930,180.06 3.27
6 07农发17 070417 200,042,088.45 3.27
7 05中信债1 058031 175,886,444.15 2.88
8 09中航工债浮 0980147 159,733,460.12 2.61
9 06首都机场债 068007 135,641,757.38 2.22
10 08农发01 080401 101,194,764.06 1.65
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开08 060208 351,781,886.81 7.08
2 09振华CP01 0981228 350,083,777.94 7.05
3 09央行票据44 0901044 297,537,152.64 5.99
4 07农发17 070417 200,089,191.37 4.03
5 09国开18 090218 199,884,408.70 4.02
6 09浦发CP01 0981207 199,878,033.48 4.02
7 05中信债1 058031 176,124,464.21 3.55
8 09中航工债浮 0980147 160,132,331.81 3.22
9 06首都机场债 068007 135,475,899.43 2.73
10 08农发01 080401 101,752,912.04 2.05

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