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招商现金增值货币A(217004)资产配置

招商现金增值货币A基金(217004)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)403,791.6000296,293.8000227,813.1000229,774.2000
8 债券投资比例(%)73.71%43.06%34.43%58.75%
9 货币资金投资(万元)163,507.400075,328.1900174,823.700022,577.0900
10 货币资金投资比例(%)29.85%10.95%26.42%5.77%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)144,830.700084,653.410051,952.100047,876.6200
20 金融债投资比例(%)26.44%12.30%7.85%12.24%
21 央行票据投资(万元)69,794.200055,323.870035,374.220077,895.4800
22 央行票据投资比例(%)12.74%8.04%5.35%19.92%
23 企业债投资(万元)189,166.700018,393.350018,408.1500104,002.1000
24 企业债投资比例(%)34.53%2.67%2.78%26.59%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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