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招商现金增值货币A(217004)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开30 100230 338,705,668.86 6.18
2 07国开19 070219 320,441,928.98 5.85
3 10进出11 100311 299,890,590.85 5.47
4 08央行票据47 0801047 200,324,686.98 3.66
5 08央行票据44 0801044 200,198,710.82 3.65
6 10进出10 100310 199,777,390.09 3.65
7 11央行票据15 1101015 198,836,133.30 3.63
8 11大众CP01 1181090 150,528,498.25 2.75
9 10横店CP01 1081316 149,791,589.50 2.73
10 10国开31 100231 149,529,427.30 2.73
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开30 100230 518,030,245.01 7.53
2 08央行票据47 0801047 201,538,298.36 2.93
3 08央行票据44 0801044 201,246,977.56 2.92
4 10横店CP01 1081316 150,046,445.25 2.18
5 07国开19 070219 118,950,697.30 1.73
6 05首都机场债 058017 100,862,687.14 1.47
7 08央行票据26 0801026 100,282,183.57 1.46
8 10国开21 100221 99,849,739.70 1.45
9 10新中泰CP01 1081367 90,175,850.92 1.31
10 10浙物产CP02 1081323 90,071,718.54 1.31
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据44 0801044 202,312,079.00 3.06
2 07国开11 070211 200,829,664.27 3.04
3 0横店CP01 1081316 150,008,855.96 2.27
4 07国开19 070219 118,808,906.52 1.80
5 央行票据29 0801029 100,988,773.49 1.53
6 05首都机场债 058017 100,900,114.57 1.52
7 10首钢CP01 1081339 100,146,721.10 1.51
8 9苏国信CP02 0981240 99,962,686.38 1.51
9 09农发11 090411 99,895,047.25 1.51
10 07华谊债 078058 83,181,355.95 1.26
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据44 0801044 203,370,688.95 5.20
2 08央行票据29 0801029 203,077,803.61 5.19
3 10央行票据26 1001026 199,938,466.93 5.11
4 07农发13 070413 159,989,288.38 4.09
5 09湘华菱CP01 0981175 149,912,204.68 3.83
6 07国开19 070219 118,658,320.51 3.03
7 08央行票据23 0801023 101,419,859.55 2.59
8 10河钢CP01 1081046 99,976,007.73 2.56
9 07农发17 070417 100,094,016.92 2.56
10 09苏国信CP02 0981240 99,908,511.34 2.55
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据20 1001020 887,345,887.02 24.46
2 10央行票据10 1001010 669,072,064.63 18.45
3 07农发13 070413 159,983,108.86 4.41
4 09湘华菱CP01 0981175 149,822,029.51 4.13
5 07国开19 070219 118,510,217.49 3.27
6 10河钢CP01 1081046 99,966,896.90 2.76
7 07农发17 070417 100,178,768.80 2.76
8 10央行票据16 1001016 99,757,238.26 2.75
9 09苏国信CP02 0981240 99,855,290.46 2.75
10 09豫投资CP01 0981086 89,946,381.21 2.48

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