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中欧沪深300增强(166007)资产配置

中欧沪深300增强基金(166007)2011/6/30资产配置

序号	数据日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	股票投资(万元)	23,954.3400	27,580.5700	33,140.9600	39,658.9900
2	股票投资比例(%)	93.33%	93.37%	93.21%	57.98%
3	权证投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	未公布	4.6277	0.0000	0.0000
8	债券投资比例(%)	未公布	0.02%	0.00%	0.00%
9	货币资金投资(万元)	1,658.5240	2,301.1340	2,756.6560	18,950.8300
10	货币资金投资比例(%)	6.46%	7.79%	7.75%	27.71%
11	指数化投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	未公布	27,580.5700	33,140.9600	39,658.9900
14	积极投资比例(%)	未公布	93.37%	93.21%	57.98%
15	可转换债券投资(万元)	未公布	4.6277	0.0000	0.0000
16	可转换债券投资比例(%)	未公布	0.02%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
18	国债投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融债投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
22	央行票据投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
23	企业债投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
24	企业债投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
25	银行存款(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%