 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
| 1 | 本期已实现收益(元) | 2,283,283.80 | 41,502,858.37 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -7,195,891.31 | 50,391,350.88 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | 0.07 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -6,845,265.58 | 2,849,865.99 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.03 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 252,663,025.42 | 355,537,765.79 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 1.01 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -2.43% | 6.63% | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -3.42% | 4.93% | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 1.34% | 4.93% | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
