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| 嘉实基本面50基金(160716)2011/3/31资产配置 |
| 序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
| 1 | 股票投资(万元) | 220,496.8000 | 170,830.5000 | 174,258.3000 | 200,525.3000 |
| 2 | 股票投资比例(%) | 93.58% | 94.53% | 94.07% | 94.48% |
| 3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 债券投资(万元) | 4,965.0000 | 7,020.3000 | 7,084.0000 | 8,131.2000 |
| 8 | 债券投资比例(%) | 2.11% | 3.88% | 3.82% | 3.83% |
| 9 | 货币资金投资(万元) | 8,162.1640 | 2,929.6990 | 4,043.7170 | 5,790.7130 |
| 10 | 货币资金投资比例(%) | 3.46% | 1.62% | 2.18% | 2.73% |
| 11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 积极投资(万元) | 220,496.8000 | 170,830.5000 | 174,258.3000 | 200,525.3000 |
| 14 | 积极投资比例(%) | 93.58% | 94.53% | 94.07% | 94.48% |
| 15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 央行票据投资(万元) | 4,965.0000 | 7,020.3000 | 7,084.0000 | 8,131.2000 |
| 22 | 央行票据投资比例(%) | 2.11% | 3.88% | 3.82% | 3.83% |
| 23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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