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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宝钢股份 | 600019 | 124,678,410.71 | 5.29 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 114,441,079.41 | 4.86 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 109,054,346.54 | 4.63 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 106,841,255.18 | 4.53 |
| 5 | 中国银行 | 601988 | 106,000,063.83 | 4.50 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 96,149,006.20 | 4.08 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 93,276,407.07 | 3.96 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 82,140,150.94 | 3.49 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 77,026,384.56 | 3.27 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 71,109,535.20 | 3.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宝钢股份 | 600019 | 92,904,388.92 | 5.14 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 86,591,485.68 | 4.79 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 85,780,230.69 | 4.75 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 82,821,327.70 | 4.58 |
| 5 | 中国银行 | 601988 | 81,880,341.73 | 4.53 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 76,896,462.24 | 4.26 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 71,187,013.60 | 3.94 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 64,423,143.85 | 3.56 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 57,768,226.32 | 3.20 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 57,313,415.70 | 3.17 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宝钢股份 | 600019 | 100,593,197.64 | 5.43 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 95,640,062.80 | 5.16 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 90,495,234.55 | 4.89 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 82,129,487.76 | 4.43 |
| 5 | 中国银行 | 601988 | 80,301,953.34 | 4.34 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 75,576,583.71 | 4.08 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 75,471,738.00 | 4.07 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 64,630,041.04 | 3.49 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 61,120,374.00 | 3.30 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 54,185,919.80 | 2.93 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 交通银行 | 601328 | 118,856,560.66 | 5.60 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 108,728,980.39 | 5.12 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 106,876,570.92 | 5.04 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 102,978,169.06 | 4.85 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 100,306,293.59 | 4.73 |
| 6 | 中国银行 | 601988 | 96,681,108.39 | 4.56 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 89,227,820.00 | 4.20 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 76,987,378.51 | 3.63 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 63,312,977.60 | 2.98 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 61,800,200.98 | 2.91 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 198,936,797.40 | 6.83 |
| 2 | 宝钢股份 | 600019 | 196,344,628.28 | 6.74 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 161,449,658.28 | 5.54 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 131,432,097.00 | 4.51 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 124,127,164.16 | 4.26 |
| 6 | 中国银行 | 601988 | 119,836,006.29 | 4.11 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 112,645,965.60 | 3.87 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 98,680,994.36 | 3.39 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 98,779,273.84 | 3.39 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 97,264,444.47 | 3.34 |
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