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易方达沪深300(110020)资产配置

易方达沪深300基金(110020)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)925,556.5000970,235.70001,061,315.0000879,153.6000
2 股票投资比例(%)94.41%93.70%92.95%94.29%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)44,902.770044,171.500039,220.000039,148.0000
8 债券投资比例(%)4.58%4.27%3.43%4.20%
9 货币资金投资(万元)12,593.700021,043.240094,148.690014,783.1700
10 货币资金投资比例(%)1.28%2.03%8.25%1.59%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)925,556.5000970,235.70001,061,315.0000879,153.6000
14 积极投资比例(%)94.41%93.70%92.95%94.29%
15 可转换债券投资(万元)3,905.66800.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.40%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)40,004.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)4.08%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)993.100044,171.500039,220.000039,148.0000
22 央行票据投资比例(%)0.10%4.27%3.43%4.20%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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