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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开02 | 060202 | 400,040,000.00 | 4.08 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 37,395,443.80 | 0.38 |
| 3 | 11央行票据15 | 1101015 | 9,931,000.00 | 0.10 |
| 4 | 川投转债 | 110016 | 1,661,240.00 | 0.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 391,520,000.00 | 3.78 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 392,200,000.00 | 3.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 391,480,000.00 | 4.20 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 392,440,000.00 | 3.55 |
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