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大成沪深300(519300)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产6,846,391,761.197,836,068,563.736,859,568,600.214,576,443,068.44
2 银行存款420,393,725.28441,483,303.37402,853,659.38179,243,080.25
3 结算备付金8,778,077.78696,572.962,081,864.17961,229.95
4 存出保证金872,156.861,092,156.05980,505.33750,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值6,408,226,412.007,376,084,528.536,426,416,212.844,262,058,143.35
7 债券投资价值未公布未公布未公布96,350,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布30,290,008.22
13 应收利息76,757.5489,897.6668,064.243,628,045.64
14 应收股利3,272,891.72未公布2,404,269.030.00
15 应收申购款4,771,740.0116,622,105.1624,764,025.223,162,561.03
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计6,846,391,761.197,836,068,563.736,859,568,600.214,576,443,068.44
19 负债合计8,722,015.1344,346,731.8717,630,247.117,193,574.97
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款935,498.5235,654,156.2910,591,634.432,329,958.79
26 应付管理人报酬4,472,390.514,841,301.293,935,879.353,103,341.85
27 应付托管费894,478.11968,260.27787,175.88620,668.33
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,708,846.252,131,410.011,322,304.54259,763.92
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债710,801.74751,604.01993,252.91未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)8,705,965,920.196,636,407,974.836,485,506,901.497,397,235,977.87


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