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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 74,495,797.80 | 74,096,323.75 | -786,230,236.47 | -875,289,068.81 |
| 2 | 本期利润(元) | -734,268,117.42 | -2,274,345,815.10 | 3,771,307,256.40 | 2,914,963,318.00 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,868,296,174.10 | 1,147,537,897.50 | 356,431,451.61 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.05 | -0.21 | 0.17 | 0.06 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 8,542,999,793.60 | 6,837,669,746.10 | 7,791,721,831.90 | 6,841,938,353.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.79 | 1.17 | 1.06 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 70.79% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 136.56% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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