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国泰金鼎价值(519021)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产4,856,211,591.776,527,867,203.197,078,224,606.844,422,998,571.16
2 银行存款167,471,624.28753,497,793.531,075,385,030.89624,160,456.05
3 结算备付金7,347,596.412,063,087.3316,559,782.873,547,276.04
4 存出保证金1,390,741.001,016,747.87858,020.84711,154.56
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,011,272,007.645,769,255,751.915,587,446,799.663,308,451,024.17
7 债券投资价值659,984,497.00未公布14,954,780.70353,164,859.52
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布200,000,000.000.00
12 应收证券清算款未公布未公布182,160,000.00120,477,560.76
13 应收利息7,356,803.37265,024.43365,831.4412,428,657.86
14 应收股利562,570.45未公布85,857.890.00
15 应收申购款825,751.621,751,418.08408,502.5557,582.20
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布17,380.04未公布0.00
18 负债和所有者权益总计4,856,211,591.776,527,867,203.197,078,224,606.844,422,998,571.16
19 负债合计18,716,786.59284,920,920.7350,553,903.219,538,328.13
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款7,726,117.504,289,249.8316,378,945.970.00
25 应付赎回款2,026,760.60266,726,890.7822,234,744.93728,950.84
26 应付管理人报酬6,249,122.028,742,409.588,045,263.745,831,226.39
27 应付托管费1,041,520.301,457,068.291,340,877.27971,871.06
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用901,485.772,043,280.941,774,828.481,317,684.34
30 应交税费307,202.40307,202.40307,202.40307,202.40
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债464,578.001,354,818.91472,040.42未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,399,819,806.043,734,649,588.254,090,125,600.584,048,077,987.63


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