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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10附息国债11 | 100011 | 89,973,000.00 | 2.16 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 37,068,143.20 | 0.89 |
| 3 | 10附息国债30 | 100030 | 29,889,000.00 | 0.72 |
| 4 | 08央行票据41 | 0801041 | 20,014,000.00 | 0.48 |
| 5 | 10国债30 | 019030 | 19,918,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债04 | 019004 | 119,964,000.00 | 2.11 |
| 2 | 10贴债13 | 020039 | 49,530,000.00 | 0.87 |
| 3 | 08央行票据41 | 0801041 | 20,068,000.00 | 0.35 |
| 4 | 10附息国债04 | 100004 | 9,970,000.00 | 0.18 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 7,130,344.00 | 0.13 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债04 | 019004 | 119,772,000.00 | 2.00 |
| 2 | 10贴债13 | 020039 | 49,533,000.00 | 0.83 |
| 3 | 08央行票据4 | 0801041 | 20,258,000.00 | 0.34 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 15,498,035.00 | 0.26 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据44 | 0801044 | 162,816,000.00 | 3.37 |
| 2 | 10央行票据37 | 1001037 | 150,120,000.00 | 3.10 |
| 3 | 10央行票据21 | 1001021 | 97,840,000.00 | 2.02 |
| 4 | 08农发14 | 080414 | 51,245,000.00 | 1.06 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,940,000.00 | 1.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据44 | 0801044 | 164,288,000.00 | 3.03 |
| 2 | 20国债⑷ | 010004 | 153,968,909.20 | 2.84 |
| 3 | 08央行票据53 | 0801053 | 51,400,000.00 | 0.95 |
| 4 | 08央行票据35 | 0801035 | 30,765,000.00 | 0.57 |
| 5 | 08央行票据41 | 0801041 | 20,528,000.00 | 0.38 |
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