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工银信用添利B(485007)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产6,387,621,990.264,486,290,319.955,062,491,876.836,252,518,969.62
2 银行存款19,131,143.35101,472,794.3317,235,856.21166,576,990.80
3 结算备付金19,224,708.7417,713,834.97未公布760,460.47
4 存出保证金4,401,108.892,583,060.48497,408.65147,559.84
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值444,683,640.74439,996,801.537,945,450.247,208,235.94
7 债券投资价值5,771,288,236.723,482,360,510.764,719,215,914.505,950,723,599.23
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布388,042,733.99182,160,000.000.00
13 应收利息120,939,115.8949,969,665.72125,265,960.8283,566,497.54
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款7,954,035.934,150,918.1710,171,286.4143,535,625.80
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计6,387,621,990.264,486,290,319.955,062,491,876.836,252,518,969.62
19 负债合计1,827,635,978.621,217,384,748.011,190,746,514.861,320,460,282.91
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款1,819,998,913.80993,199,512.501,149,998,420.001,199,997,945.00
24 应付证券清算款48,154.34199,899,900.00未公布3,678,815.01
25 应付赎回款2,534,866.9520,862,028.3836,434,207.64112,462,232.31
26 应付管理人报酬2,221,079.981,662,446.052,202,076.342,244,135.91
27 应付托管费740,360.01554,148.69734,025.45748,045.29
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用501,117.75111,245.87120,175.94106,099.99
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息362,226.5821,484.50138,604.28341,287.10
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债481,070.65603,427.88379,884.80未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,133,182,970.582,896,897,300.343,436,784,877.904,514,042,662.44


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