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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 122,919,545.72 | 58,302,526.66 | 244,081,426.25 | 191,040,419.26 |
| 2 | 本期利润(元) | 121,472,224.39 | 75,331,009.16 | 127,210,289.04 | 93,298,252.46 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.06 | 118,927,462.43 | 122,501,996.95 | 155,087,077.02 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,603,083,089.50 | 2,185,713,845.90 | 1,377,337,479.90 | 1,972,603,381.90 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.64% | 4.85% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 19.61% | 16.51% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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