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景顺长城新兴成长(260108)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,204,709,986.774,256,201,310.945,358,446,560.934,333,691,543.78
2 银行存款606,929,401.45675,966,372.63490,467,357.89622,030,537.53
3 结算备付金874,457.615,661,662.819,393,721.581,335,544.58
4 存出保证金2,606,377.493,676,472.22720,890.95651,241.26
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,546,085,273.533,542,057,144.234,856,850,616.792,962,082,987.63
7 债券投资价值47,826,071.80未公布未公布733,096,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布28,493,604.17未公布0.00
13 应收利息117,516.80129,830.8094,255.659,033,529.69
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款270,888.09216,224.08919,718.075,461,703.09
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,204,709,986.774,256,201,310.945,358,446,560.934,333,691,543.78
19 负债合计7,544,273.5621,105,269.6423,837,053.13100,878,584.73
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布4,036,360.85未公布91,605,076.68
25 应付赎回款1,676,710.597,485,300.2911,272,040.991,429,788.18
26 应付管理人报酬4,288,555.705,426,967.166,342,807.385,538,118.72
27 应付托管费714,759.31904,494.521,057,134.57923,019.75
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用151,274.702,624,077.074,436,738.71735,355.50
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债712,973.26628,069.75728,331.48未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,000,143,623.134,179,855,674.455,286,676,196.325,662,852,268.51


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