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景顺长城新兴成长(260108)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -825,755,341.491,590,321,145.941,492,072,830.49-4,140,392,119.15
2 利息收入 2,327,408.619,781,085.676,685,686.9738,187,159.18
3 存款利息收入 2,312,380.416,416,998.003,321,599.3010,523,766.76
4 债券利息收入 15,028.203,364,087.673,364,087.6727,531,163.00
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布132,229.42
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -12,722,780.41-15,250,263.83-404,774,190.90-571,857,206.80
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布18,039,581.0018,039,581.004,844,298.96
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 10,975,331.5628,737,945.8022,895,124.0428,329,765.27
15 公允价值变动收益 -815,384,935.201,595,274,940.001,889,939,657.00-3,609,066,477.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,344,405.55
18 费用 38,020,416.80110,992,859.1351,315,316.10132,990,042.46
19 管理人报酬 28,261,690.3172,036,479.6335,515,900.0093,176,821.27
20 托管费 4,710,281.7012,006,079.955,919,316.6715,529,470.24
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 4,830,257.7926,511,253.769,662,394.3523,186,530.43
23 利息支出 未公布未公布未公布634,909.51
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布634,909.51
25 其他费用 218,187.00439,045.79217,705.08462,311.01
26 利润总额 -863,775,758.291,479,328,286.811,440,757,514.39-4,273,382,161.61
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -863,775,758.291,479,328,286.811,440,757,514.39-4,273,382,161.61
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -863,775,758.291,479,328,286.811,440,757,514.39-4,273,382,161.61
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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