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中银收益(163804)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,755,592,429.794,292,180,210.304,159,091,211.933,276,411,051.79
2 银行存款981,310,367.90828,830,694.8970,185,863.23123,031,971.98
3 结算备付金5,795,447.595,462,712.113,463,139.405,589,027.22
4 存出保证金2,234,534.232,836,598.901,336,616.57794,718.31
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,897,256,385.903,223,502,424.343,424,299,943.471,949,943,382.26
7 债券投资价值860,475,000.00230,270,000.00541,763,000.001,035,453,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布120,000,000.00
12 应收证券清算款未公布未公布99,000,000.0022,433,204.79
13 应收利息8,319,228.581,211,347.1517,871,489.6819,158,434.96
14 应收股利未公布未公布534,691.120.00
15 应收申购款201,465.5966,432.91636,468.467,312.27
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,755,592,429.794,292,180,210.304,159,091,211.933,276,411,051.79
19 负债合计20,927,543.4016,145,913.5414,287,037.4434,723,435.55
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款9,190,444.05未公布未公布26,442,593.11
25 应付赎回款1,168,511.845,471,984.274,399,682.36784,074.83
26 应付管理人报酬4,807,464.545,426,088.085,002,894.274,184,414.53
27 应付托管费801,244.07904,347.98833,815.73697,402.43
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用3,738,843.183,220,090.882,823,106.831,741,159.49
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,221,035.721,123,402.331,227,538.25未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,395,235,064.484,567,016,799.204,942,213,603.025,296,363,872.67


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