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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开33 | 100233 | 138,194,000.00 | 4.58 |
| 2 | 11央票18 | 1101018 | 29,070,000.00 | 0.96 |
| 3 | 石化转债 | 110015 | 17,252,954.40 | 0.57 |
| 4 | 中鼎转债 | 125887 | 2,275,337.61 | 0.08 |
| 5 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 150,180,000.00 | 4.00 |
| 2 | 10国开33 | 100233 | 98,430,000.00 | 2.62 |
| 3 | 铜陵转债 | 126630 | 5,800,609.00 | 0.15 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票37 | 1001037 | 200,240,000.00 | 4.97 |
| 2 | 08央票17 | 0801017 | 151,380,000.00 | 3.76 |
| 3 | 07农发21 | 070421 | 110,165,000.00 | 2.74 |
| 4 | 08国开25 | 080225 | 100,040,000.00 | 2.48 |
| 5 | 铜陵转债 | 126630 | 3,979,698.40 | 0.10 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票37 | 1001037 | 200,160,000.00 | 5.36 |
| 2 | 08央票17 | 0801017 | 152,085,000.00 | 4.07 |
| 3 | 07农发21 | 070421 | 110,231,000.00 | 2.95 |
| 4 | 10央票32 | 1001032 | 100,150,000.00 | 2.68 |
| 5 | 05农发13 | 050413 | 100,070,000.00 | 2.68 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 05农发13 | 050413 | 100,490,000.00 | 2.44 |
| 2 | 10央票08 | 1001008 | 89,685,000.00 | 2.18 |
| 3 | 07进出10 | 070310 | 10,088,000.00 | 0.24 |
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