序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,439,739,114.65 | 1,927,721,717.25 | 1,763,931,162.50 | 1,371,392,770.01 |
2 | 银行存款 | 553,665,648.02 | 238,197,955.61 | 114,609,513.47 | 581,691,508.76 |
3 | 结算备付金 | 517,224.31 | 3,007,098.59 | 1,854,108.80 | 459,134.20 |
4 | 存出保证金 | 1,322,488.08 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,031,452,407.40 | 1,659,776,797.48 | 1,508,083,454.57 | 575,569,144.88 |
7 | 债券投资价值 | 808,639,000.00 | 20,030,000.00 | 61,198,385.20 | 209,372,845.32 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 60,000,150.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 4,772,745.28 | 15,059,074.24 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 12,074,880.19 | 207,333.81 | 1,177,294.62 | 2,760,569.84 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 32,067,466.65 | 329,786.48 | 549,181.60 | 39,567.01 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,439,739,114.65 | 1,927,721,717.25 | 1,763,931,162.50 | 1,371,392,770.01 |
19 | 负债合计 | 8,014,556.60 | 13,911,033.01 | 31,444,260.62 | 15,483,388.81 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,526,670.95 | 未公布 | 11,288,769.43 |
25 | 应付赎回款 | 2,567,176.67 | 6,847,594.70 | 26,495,998.57 | 620,759.17 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,043,528.83 | 2,463,008.83 | 2,166,977.18 | 1,776,694.75 |
27 | 应付托管费 | 507,254.80 | 410,501.44 | 361,162.87 | 296,115.79 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,002,477.40 | 1,502,067.51 | 1,202,645.95 | 395,312.96 |
30 | 应交税费 | 3,147.20 | 3,147.20 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 890,971.70 | 1,158,042.38 | 1,217,476.05 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,297,080,924.69 | 963,942,787.61 | 1,022,026,626.28 | 1,207,055,078.75 |
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