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万家中证红利指数(161907)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产未公布未公布未公布未公布
2 银行存款未公布未公布未公布未公布
3 结算备付金未公布未公布未公布未公布
4 存出保证金未公布未公布未公布未公布
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清算款未公布未公布未公布未公布
13 应收利息未公布未公布未公布未公布
14 应收股利未公布未公布未公布未公布
15 应收申购款未公布未公布未公布未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和所有者权益总计未公布未公布未公布未公布
19 负债合计未公布未公布未公布未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款未公布未公布未公布未公布
25 应付赎回款未公布未公布未公布未公布
26 应付管理人报酬未公布未公布未公布未公布
27 应付托管费未公布未公布未公布未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用未公布未公布未公布未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债未公布未公布未公布未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)未公布未公布未公布未公布


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