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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 3,465,908,132.21 | 4,303,209,903.03 | 4,538,748,059.36 | 3,741,057,911.67 |
| 2 | 银行存款 | 1,156,197,992.16 | 414,738,631.11 | 177,783,272.08 | 640,729,260.25 |
| 3 | 结算备付金 | 2,514,419.67 | 7,572,455.79 | 5,594,384.35 | 3,004,374.34 |
| 4 | 存出保证金 | 2,742,544.08 | 3,359,059.25 | 2,865,274.76 | 1,703,517.44 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 2,303,881,411.30 | 3,780,944,201.80 | 3,943,722,091.76 | 2,416,714,392.76 |
| 7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 290,510,000.00 | 664,994,162.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 96,457,376.81 | 106,073,425.87 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 225,981.52 | 82,117.19 | 8,724,810.01 | 13,666,899.25 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 2,862,540.00 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 345,783.48 | 56,061.08 | 612,260.53 | 245,305.63 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 3,465,908,132.21 | 4,303,209,903.03 | 4,538,748,059.36 | 3,741,057,911.67 |
| 19 | 负债合计 | 29,491,665.39 | 56,572,647.27 | 63,554,619.44 | 64,720,951.39 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 18,763,009.30 | 27,960,361.55 | 26,953,943.65 | 49,576,705.16 |
| 25 | 应付赎回款 | 1,391,140.47 | 10,324,707.03 | 14,921,916.70 | 5,204,239.68 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 4,491,746.61 | 5,406,350.40 | 5,326,644.43 | 4,883,028.50 |
| 27 | 应付托管费 | 748,624.43 | 901,058.39 | 887,774.05 | 813,838.09 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 2,357,657.78 | 10,355,389.94 | 13,698,531.16 | 2,582,265.69 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,739,486.80 | 1,624,779.96 | 1,765,809.45 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,546,999,633.87 | 2,615,185,125.29 | 3,072,199,248.42 | 3,517,550,541.42 |
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