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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 338,627,534.33 | 190,765,043.60 | 211,983,375.08 | -404,033,799.21 |
| 2 | 本期利润(元) | 464,107,454.70 | -569,313,226.58 | 1,861,283,268.20 | 1,371,384,074.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 889,416,832.95 | 1,631,452,130.50 | 1,345,724,234.20 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.73 | 0.35 | 0.62 | 0.44 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 4,115,546,155.90 | 3,436,416,466.80 | 4,246,637,255.80 | 4,475,193,439.90 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.76 | 1.35 | 1.62 | 1.46 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -14.12% | 未公布 | 39.38% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 236.68% | 未公布 | 251.71% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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