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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 7,217,213,480.08 | 24,252,337,305.85 | 9,218,203,275.67 | 42,632,977,963.62 |
| 2 | 银行存款 | 1,303,658,719.37 | 1,208,905,696.37 | 1,205,098,888.11 | 1,812,732,892.00 |
| 3 | 结算备付金 | 24,795,500.00 | 48,773,809.53 | 81,778,333.40 | 0.00 |
| 4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 4,287,481,208.75 | 4,747,000,139.30 | 3,536,715,341.08 | 27,239,329,221.10 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 1,432,702,854.00 | 13,415,178,289.35 | 4,186,400,908.50 | 10,728,010,487.90 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 45,081,916.67 | 29,938,503.29 | 45,112,431.59 | 155,243,981.06 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 123,478,561.29 | 4,802,540,868.01 | 163,097,372.99 | 2,697,661,381.56 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 14,720.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 7,217,213,480.08 | 24,252,337,305.85 | 9,218,203,275.67 | 42,632,977,963.62 |
| 19 | 负债合计 | 665,068,629.53 | 2,376,774,008.38 | 771,465,522.84 | 5,854,743,181.41 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 631,679,564.16 | 未公布 | 579,499,590.25 | 4,825,998,800.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 20,003,824.66 | 2,366,668,076.39 | 176,488,556.00 | 919,000,000.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 6,190,483.29 | 2,522,375.26 | 3,008,080.93 | 3,400,894.96 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 1,901,589.47 | 2,021,486.96 | 2,450,775.33 | 7,629,843.75 |
| 27 | 应付托管费 | 576,239.20 | 612,571.80 | 742,659.20 | 2,312,073.88 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 104,877.45 | 106,038.73 | 69,212.15 | 388,806.55 |
| 30 | 应交税费 | 35,940.00 | 35,940.00 | 21,360.00 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 39,721.14 | 未公布 | 17,621.69 | 132,459.18 |
| 32 | 应付利润 | 2,926,218.28 | 3,124,355.49 | 7,173,409.46 | 89,958,594.07 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 169,573.85 | 151,734.22 | 137,609.87 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,552,144,850.55 | 21,875,563,297.47 | 8,446,737,752.83 | 36,778,234,782.21 |
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