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嘉实货币(070008)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05中信债1 058031 402,694,030.63 3.88
2 10国开31 100231 318,452,171.51 3.06
3 09国开13 090213 293,566,470.56 2.83
4 11神华CP01 1181100 200,078,484.76 1.93
5 11华能CP01 1181012 180,004,224.90 1.73
6 10沪城控CP01 1081325 169,656,694.32 1.63
7 10横店CP01 1081316 149,576,111.77 1.44
8 11电信集CP01 1181088 140,100,275.24 1.35
9 11中南方CP01 1181126 130,133,241.52 1.25
10 10农六师CP01 1081223 120,126,252.79 1.16
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05中信债 058031 322,716,099.59 2.82
2 10国开31 100231 297,908,072.13 2.60
3 09国开13 090213 293,840,442.73 2.57
4 10同盛CP01 1081295 220,000,000.00 1.92
5 10国开36 100236 199,996,318.14 1.75
6 10国开30 100230 199,715,704.71 1.74
7 10沪城控CP01 1081325 169,479,017.93 1.48
8 10横店CP01 1081316 149,351,751.28 1.30
9 10酒钢CP01 1081268 140,018,027.33 1.22
10 10农六师CP01 1081223 120,234,811.35 1.05
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05中信债1 058031 320,129,168.04 4.08
2 08央行票据17 0801017 282,555,335.29 3.60
3 10酒钢CP01 1081268 250,093,630.08 3.19
4 09国开23 090223 249,991,668.86 3.19
5 09国开13 090213 232,822,766.47 2.97
6 09国开18 090218 230,047,291.27 2.93
7 10同盛CP01 1081295 220,000,000.00 2.81
8 10横店CP01 1081316 149,950,950.59 1.91
9 10农六师CP01 1081223 120,345,116.73 1.53
10 10鲁商CP01 1081282 100,150,224.76 1.28
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 859,929,672.27 13.12
2 09国开18 090218 430,388,812.97 6.57
3 10光明CP01 1081106 400,108,444.01 6.11
4 05中信债1 058031 319,865,563.61 4.88
5 09国开13 090213 232,974,701.60 3.56
6 10铁道CP03 1081159 200,079,728.87 3.05
7 05工行03 050503 169,436,859.90 2.59
8 10央行票据21 1001021 157,738,829.07 2.41
9 10铁道CP02 1081130 90,000,000.00 1.37
10 09粤温氏CP01 0981230 89,963,899.07 1.37
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 769,812,483.14 11.15
2 10央行票据21 1001021 490,758,748.30 7.11
3 09国开18 090218 329,956,293.12 4.78
4 05中信债1 058031 320,410,861.33 4.64
5 10央行票据19 1001019 294,569,324.67 4.27
6 10华能集CP01 1081075 200,401,866.92 2.90
7 09国开13 090213 178,918,366.49 2.59
8 05工行03 050503 168,760,302.63 2.45
9 10央行票据15 1001015 167,041,636.91 2.42
10 09营口港CP01 0981093 120,088,142.39 1.74

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