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博时特许价值(050010)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产802,701,671.711,498,729,951.651,888,565,439.57519,019,009.01
2 银行存款127,344,941.8492,715,939.54145,250,954.6032,361,153.66
3 结算备付金2,466,187.101,604,727.581,988,639.38842,977.21
4 存出保证金685,154.561,282,488.48563,383.61250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值646,378,944.551,401,614,417.731,709,190,326.58485,346,604.17
7 债券投资价值23,713,284.40未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息35,589.1919,156.6130,077.908,433.81
14 应收股利597,572.91未公布1,331,998.060.00
15 应收申购款1,479,997.161,493,221.7130,210,059.44209,840.16
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计802,701,671.711,498,729,951.651,888,565,439.57519,019,009.01
19 负债合计3,175,549.437,550,094.5410,175,764.501,448,581.44
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款594,461.733,646,406.435,537,196.45122,066.79
26 应付管理人报酬1,030,728.621,963,005.042,153,426.36682,236.37
27 应付托管费171,788.10327,167.49358,904.43113,706.02
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用927,553.221,295,690.831,644,917.91254,681.04
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债451,017.76317,824.75481,319.35未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)728,668,342.65988,113,233.721,317,266,364.33603,958,858.12


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