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博时特许价值(050010)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -194,920,584.41605,002,114.66525,089,082.62-85,007,101.05
2 利息收入 521,290.341,561,648.29494,156.795,255,032.96
3 存款利息收入 513,839.011,561,648.29494,156.791,032,704.19
4 债券利息收入 7,451.33未公布未公布4,222,328.77
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 67,805,557.87361,203,775.00114,086,770.90-14,961,686.94
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布706,100.00
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 4,866,432.1113,496,740.5111,035,101.03177,839.92
15 公允价值变动收益 -263,904,879.20238,883,538.50409,442,705.90-75,470,888.37
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布170,441.30
18 费用 12,774,239.8036,677,248.6813,699,453.296,666,060.13
19 管理人报酬 7,850,977.1821,492,384.587,801,344.184,705,369.00
20 托管费 1,308,496.233,582,064.051,300,224.01784,228.12
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 3,400,953.1211,166,889.674,390,216.89961,510.83
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 213,813.27435,910.38207,668.21214,952.18
26 利润总额 -207,694,824.21568,324,865.98511,389,629.33-91,673,161.18
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -207,694,824.21568,324,865.98511,389,629.33-91,673,161.18
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -207,694,824.21568,324,865.98511,389,629.33-91,673,161.18
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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