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新华优选分红(519087)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -417,076,422.74941,892,541.50528,416,327.90-1,186,654,137.19
2 利息收入 835,132.124,507,340.283,228,993.595,787,127.79
3 存款利息收入 647,590.05802,800.87288,696.842,238,093.39
4 债券利息收入 187,542.073,704,539.412,940,296.753,424,123.65
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 76,047,637.56667,544,931.90329,065,225.30-1,157,034,251.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益541,114.171,572,267.48-174,600.18-13,987,626.35
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,031,083.828,809,080.177,209,077.638,179,870.06
15 公允价值变动收益 -494,328,133.90269,485,429.90196,049,894.60-35,736,217.02
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布329,203.01
18 费用 22,220,325.4337,338,242.9416,874,890.5765,827,659.59
19 管理人报酬 13,939,898.2720,492,674.658,623,275.0820,027,230.18
20 托管费 2,323,316.353,415,445.691,437,212.483,337,871.69
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 5,759,183.5213,022,522.606,616,365.7242,100,766.44
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 197,927.29407,600.00198,037.29361,791.28
26 利润总额 -439,296,748.17904,554,298.56511,541,437.33-1,252,481,796.78
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -439,296,748.17904,554,298.56511,541,437.33-1,252,481,796.78
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -439,296,748.17904,554,298.56511,541,437.33-1,252,481,796.78
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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