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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 49,944,560.60 | 3.29 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 27,484,920.00 | 1.81 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 51,250,788.60 | 3.24 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 27,113,130.00 | 1.71 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 49,104,842.60 | 2.74 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 25,619,085.00 | 1.43 |
| 3 | 王府转债 | 110008 | 7,592,750.00 | 0.42 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 51,228,421.40 | 3.19 |
| 2 | 王府转债 | 110008 | 24,530,857.00 | 1.53 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府转债 | 110008 | 4,959,391.50 | 0.24 |
| 2 | 08北辰债 | 122013 | 2,200,950.00 | 0.11 |
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